Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875, z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2018 w łącznej kwocie 137 740 000 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 127 020 000 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10 720 000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 153 954 000 zł - jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 120 259 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73 078 087 zł, z czego:
       a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44 080 055 zł,
       b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 28 998 032 zł,
   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 724 752 zł,
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 652 761 zł,
   4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 000 000 zł,
   5) wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 840 400 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639 065 zł, jak w załączniku nr 5.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 33 695 000 zł - jak w załączniku nr 2 i nr 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 747 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17 948 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 434 157 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 214 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 11 364 000 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 4 850 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 319 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 105 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2018 w kwocie 13 269 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 364 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 905 000 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 162 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 850 000 zł, w tym:
   1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000 zł,
   2) rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł,
   3) rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
   4) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom - zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 - jak załącznik nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 9.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Komunikacji w łącznej kwocie 1 612 000 zł, w tym:
   1) na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób kwota 1 470 000 zł,
   2) na dopłatę do kosztów oczyszczania letniego miasta kwota 142 000 zł.

§ 8.

Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 450 000 zł,
2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 770 000 zł.

 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
2) do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wykaz załączników

Budżet do pobrania wraz z załącznikami z pliku